会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1159893.28 | 2074339.34 | 797282.18 |
| 保证金 | 20477882.98 | 9933894.10 | 28032443.19 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 135778546.80 | 131167990.39 | 143225012.29 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 4980146.02 | NaN |
| 应收申购款 | 6741473.92 | 112274579.77 | 4005463.49 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 13108972496.98 | 9814876349.62 | 10120122373.33 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3019834.53 | 1907270.15 | 2013681.51 |
| 应付基金托管费 | 1006611.52 | 635756.74 | 671227.18 |
| 应付交易清算款 | 30180.58 | 5005918.24 | 151776.49 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 227383.47 | 128422.90 | 145094.90 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 1337803.85 | 439946.75 | 914015.99 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3173190161.84 | 2123404005.70 | 2584487688.83 |
| 基金单位总额 | 9704912942.76 | 7497130563.94 | 7324643383.75 |
| 未分配收益 | 230869392.38 | 194341779.98 | 210991300.75 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 9935782335.14 | 7691472343.92 | 7535634684.50 |
| 基金单位发行总份额 | 9704912942.76 | 7497130563.94 | 7324643383.75 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.03 | 1.03 |
| 清算备付金 | 20397078.19 | 9886178.71 | 27967024.06 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 20000230.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 13108972496.98 | 9814876349.62 | 10120122373.33 |
| 基金持有人权益合计 | 9935782335.14 | 7691472343.92 | 7535634684.50 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 120951.82 | 119876.12 | 230171.50 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1152116.97 | 786664.98 | 927458.52 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2629441.24 | 4440542.34 | 1454268.98 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 12914814700.00 | 9434131400.00 | 9684941700.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
