会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 64843929.50 | 15195410.35 | 3405387.98 |
| 保证金 | 1746168.00 | 907872.43 | 89598.67 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 434688.59 | 85255.61 | 19556.29 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 7786311.76 | 4381352.45 | 328156.37 |
| 应收申购款 | 4961622.75 | 7379624.39 | 13510.24 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 863229421.10 | 241832574.57 | 44459333.60 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1041521.61 | 256965.80 | 68171.31 |
| 应付基金托管费 | 173586.96 | 42827.65 | 11361.88 |
| 应付交易清算款 | NaN | 3850337.69 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 894026.40 | 97364.61 | 8563.30 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 20664849.42 | 13912908.11 | 1400682.88 |
| 基金单位总额 | 572756965.64 | 130187219.28 | 32482834.96 |
| 未分配收益 | 269807606.04 | 97732447.18 | 10575815.76 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 842564571.68 | 227919666.46 | 43058650.72 |
| 基金单位发行总份额 | 572756965.64 | 130187219.28 | 32482834.96 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.47 | 1.75 | 1.33 |
| 清算备付金 | 1471692.86 | 858565.95 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 863229421.10 | 241832574.57 | 44459333.60 |
| 基金持有人权益合计 | 842564571.68 | 227919666.46 | 43058650.72 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 162409.14 | 77075.86 | 179333.02 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 18264948.31 | 9582959.27 | 1133253.37 |
| 股票投资市值 | 763438700.50 | 209983059.34 | 38705594.05 |
| 债券投资市值 | 20018000.00 | 3900000.00 | 1897530.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
