会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 32115702106.19 | 23751123227.17 | 8550294334.77 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 269422902.84 | 117250074.93 | 109192810.58 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 103617.86 | 229900.37 | 12728.17 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 65525830735.20 | 42009429625.03 | 20347255433.22 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 14626438.11 | 9152333.25 | 4830837.26 |
| 应付基金托管费 | 2437739.70 | 1525388.90 | 805139.55 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 279648.48 | 114575.37 | 210935.76 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 355327.27 | 304925.78 | 147513.58 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5068826899.63 | 1740281424.14 | 1998801618.71 |
| 基金单位总额 | 60457003835.57 | 40269148200.89 | 18348453814.51 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 60457003835.57 | 40269148200.89 | 18348453814.51 |
| 基金单位发行总份额 | 60457003835.57 | 40269148200.89 | 18348453814.51 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 3087887791.83 | 3499448929.32 | 4025513758.27 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 65525830735.20 | 42009429625.03 | 20347255433.22 |
| 基金持有人权益合计 | 60457003835.57 | 40269148200.89 | 18348453814.51 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 269300.00 | 128314.74 | 269500.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 413117.90 | 479067.40 | 267261.05 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 50003.19 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 29972714016.42 | 14351376548.31 | 7192241801.43 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
