鹏华兴锐混合(002914)
鹏华兴锐混合(002914)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
17年年度 |
17年中期 |
16年年度 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3626113.03 | 2913789.15 | 2452213.14 |
| 保证金 | 600840.25 | 6905387.96 | 10032334.46 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 125103.19 | 13829939.54 | 9051956.09 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 457.88 | 157522.47 | 854455.15 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 58113928.37 | 989087932.30 | 1150842370.24 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 34009.03 | 523498.61 | 581518.51 |
| 应付基金托管费 | 5830.11 | 89742.62 | 99688.89 |
| 应付交易清算款 | 286767.45 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 138460.91 | 42759.64 | 98775.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | -28318.35 | 3405.80 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 875067.50 | 70042154.10 | 173945388.20 |
| 基金单位总额 | 52752863.14 | 905578665.55 | 991521579.92 |
| 未分配收益 | 4485997.73 | 13467112.65 | -14624597.88 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 57238860.87 | 919045778.20 | 976896982.04 |
| 基金单位发行总份额 | 52752863.14 | 905578665.55 | 991521579.92 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.09 | 1.01 | 0.99 |
| 清算备付金 | 430738.39 | 6843037.14 | 9916839.32 |
| 买入返售证券 | 34000000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 58113928.37 | 989087932.30 | 1150842370.24 |
| 基金持有人权益合计 | 57238860.87 | 919045778.20 | 976896982.04 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 410000.00 | 214471.58 | 162000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 17718398.32 | 133898377.05 | 65056063.80 |
| 债券投资市值 | 2043015.70 | 831382916.13 | 1063395347.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
