会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 31953589.55 | 36064142.17 | 32787062.05 |
| 保证金 | 9628880.98 | 975587.18 | 34073080.80 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2304462.20 | 540943.89 | 14847950.54 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 583311.21 | 300000.00 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 272380509.31 | 257435152.97 | 1012242366.41 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 139586.48 | 150772.08 | 576984.28 |
| 应付基金托管费 | 19940.92 | 21538.85 | 82426.33 |
| 应付交易清算款 | 28907235.27 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 302964.18 | 227427.14 | 48254.08 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 29571173.35 | 829738.07 | 1256020.78 |
| 基金单位总额 | 241780116.58 | 241860750.38 | 1000522078.16 |
| 未分配收益 | 1029219.38 | 14744664.52 | 10464267.47 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 242809335.96 | 256605414.90 | 1010986345.63 |
| 基金单位发行总份额 | 241780116.58 | 241860750.38 | 1000522078.16 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.06 | 1.01 |
| 清算备付金 | 9384740.77 | 715591.05 | 33979971.83 |
| 买入返售证券 | 60000000.00 | 39858499.79 | 221189251.79 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 272380509.31 | 257435152.97 | 1012242366.41 |
| 基金持有人权益合计 | 242809335.96 | 256605414.90 | 1010986345.63 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 188437.29 | 430000.00 | 248356.09 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 13009.21 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 2179912.98 | 131989095.53 | 90472026.60 |
| 债券投资市值 | 166313663.60 | 47423573.20 | 618572994.63 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
