会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 31320464.18 | 5631354.32 | 5600214.73 |
| 保证金 | 5438699.53 | 1131836.71 | 16794546.08 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 691941.18 | 3995472.19 | 12687960.67 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 903812.66 | NaN |
| 应收申购款 | 499.60 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 60985442.74 | 789494289.51 | 1005168277.84 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 10709.94 | 435885.23 | 458369.58 |
| 应付基金托管费 | 1784.98 | 62269.33 | 65481.36 |
| 应付交易清算款 | 2951.84 | 557677.44 | 508603.10 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 210551.56 | 120919.84 | 65516.72 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | -24046.82 | -72402.07 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6788174.48 | 53557705.02 | 197843967.19 |
| 基金单位总额 | 50796491.96 | 702940057.68 | 790662129.63 |
| 未分配收益 | 3400776.30 | 32996526.81 | 16662181.02 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 54197268.26 | 735936584.49 | 807324310.65 |
| 基金单位发行总份额 | 50796491.96 | 702940057.68 | 790662129.63 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.05 | 1.02 |
| 清算备付金 | 5119169.12 | 1031105.69 | 16674814.74 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 60985442.74 | 789494289.51 | 1005168277.84 |
| 基金持有人权益合计 | 54197268.26 | 735936584.49 | 807324310.65 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 5283661.34 | 405000.00 | 218398.50 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1278514.82 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 4535738.25 | 151056313.63 | 139938877.76 |
| 债券投资市值 | 18998100.00 | 626775500.00 | 830146678.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
