会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 436880759.31 | 449715112.75 | 97519055.14 |
| 保证金 | 5434414.58 | 7413845.13 | 4820889.68 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 48027.52 | 39198.75 | 11839.99 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 7780241.35 |
| 应收申购款 | 9999363.00 | 65101787.10 | 3371297.67 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3909738851.56 | 5744827116.27 | 1371734441.97 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4630275.73 | 6764764.57 | 1741271.82 |
| 应付基金托管费 | 771712.63 | 1127460.77 | 290211.95 |
| 应付交易清算款 | 45590471.79 | 14682931.33 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3797671.04 | 3801979.59 | 1037579.27 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 73747104.57 | 81127943.56 | 26318289.50 |
| 基金单位总额 | 1550826755.04 | 2627580672.73 | 766206907.59 |
| 未分配收益 | 2285164991.95 | 3036118499.98 | 579209244.88 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3835991746.99 | 5663699172.71 | 1345416152.47 |
| 基金单位发行总份额 | 1550826755.04 | 2627580672.73 | 766206907.59 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.47 | 2.16 | 1.76 |
| 清算备付金 | 4448677.01 | 5202977.50 | 4544604.20 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3909738851.56 | 5744827116.27 | 1371734441.97 |
| 基金持有人权益合计 | 3835991746.99 | 5663699172.71 | 1345416152.47 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 268271.43 | 317095.16 | 184375.87 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 18688701.95 | 54433712.14 | 23064850.59 |
| 股票投资市值 | 3457376287.15 | 5222557172.54 | 1258231118.14 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
