会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 54304137.02 | 51870639.06 | 42873806.26 |
| 保证金 | 7996993.00 | 10242388.89 | 11143163.14 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 13735.07 | 12076.88 | 11559.71 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 4000009.11 |
| 应收申购款 | 873501.34 | 1185193.02 | 1183874.34 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 730987517.79 | 690120165.00 | 614347285.80 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 612618.95 | 554501.34 | 493248.32 |
| 应付基金托管费 | 122523.79 | 110900.29 | 98649.69 |
| 应付交易清算款 | 7198646.75 | 5349701.05 | 9194216.68 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 721374.59 | 967957.01 | 640131.14 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 10339856.10 | 12816132.27 | 13844766.46 |
| 基金单位总额 | 502252995.95 | 485213650.68 | 453898566.62 |
| 未分配收益 | 218394665.74 | 192090382.05 | 146603952.72 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 720647661.69 | 677304032.73 | 600502519.34 |
| 基金单位发行总份额 | 502252995.95 | 485213650.68 | 453898566.62 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.44 | 1.40 | 1.33 |
| 清算备付金 | 6867312.78 | 7840606.89 | 7924176.92 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 8000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 730987517.79 | 690120165.00 | 614347285.80 |
| 基金持有人权益合计 | 720647661.69 | 677304032.73 | 600502519.34 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 212297.95 | 117731.56 | 197500.08 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.78 | NaN | 1.09 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1421122.39 | 5651501.04 | 3166511.60 |
| 股票投资市值 | 667644060.86 | 626809867.15 | 547134873.24 |
| 债券投资市值 | 155090.50 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
