会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 54161446.99 | 4808289.42 | 3722775.32 |
| 保证金 | 4740844.01 | 998356.07 | 961565.59 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 34197165.89 | 10790935.40 | 8759935.94 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3030938456.89 | 593660980.89 | 594086276.85 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 770102.64 | 133735.46 | 140723.14 |
| 应付基金托管费 | 256700.89 | 44578.51 | 46907.72 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 57535.71 | 5412.45 | 9924.67 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 25513.90 | 32470.30 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1382066.03 | 50335199.95 | 38460108.98 |
| 基金单位总额 | 2979535353.06 | 509559223.93 | 509551771.73 |
| 未分配收益 | 50021037.80 | 33766557.01 | 46074396.14 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3029556390.86 | 543325780.94 | 555626167.87 |
| 基金单位发行总份额 | 2979535353.06 | 509559223.93 | 509551771.73 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.06 | 1.08 |
| 清算备付金 | 4643167.70 | 994805.11 | 954244.88 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3030938456.89 | 593660980.89 | 594086276.85 |
| 基金持有人权益合计 | 3029556390.86 | 543325780.94 | 555626167.87 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 196300.00 | 108080.45 | 201300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 101422.45 | 18069.38 | 14035.21 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2937839000.00 | 577063400.00 | 580642000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
