会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 165983775.68 | 163943838.23 | 169059101.78 |
| 保证金 | 30003788.27 | 10853193.76 | 41816802.09 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 24480.90 | 16588.88 | 25224.19 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2291053.64 | 69014.53 | NaN |
| 应收申购款 | 1741421.03 | 4400378.45 | 2140545.60 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2825009728.43 | 2369562978.72 | 2429048816.41 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 110402.33 | 89664.49 | 86698.75 |
| 应付基金托管费 | 22080.48 | 17932.89 | 17339.78 |
| 应付交易清算款 | NaN | 5861737.74 | 8432624.57 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 177444.29 | 40676.95 | 237076.48 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6953101.36 | 18007557.11 | 20677943.66 |
| 基金单位总额 | 1905354475.13 | 1715633401.71 | 1895934224.44 |
| 未分配收益 | 912702151.94 | 635922019.90 | 512436648.31 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2818056627.07 | 2351555421.61 | 2408370872.75 |
| 基金单位发行总份额 | 1905354475.13 | 1715633401.71 | 1895934224.44 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.31 | 1.21 | 1.12 |
| 清算备付金 | 22363371.87 | 6628280.22 | 28150551.19 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2825009728.43 | 2369562978.72 | 2429048816.41 |
| 基金持有人权益合计 | 2818056627.07 | 2351555421.61 | 2408370872.75 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 199339.38 | 150755.83 | 206576.34 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1035262.90 | 318711.98 | 1804443.23 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5207262.11 | 11371044.43 | 9724884.31 |
| 股票投资市值 | 24860699.06 | 63265943.12 | 38243171.61 |
| 债券投资市值 | 1976750.88 | 20207.60 | 74198.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
