会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3751166271.67 | 2500790962.50 | 3037293765.54 |
| 保证金 | NaN | 1293.87 | 14937769.74 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 938436868.79 | 451666195.16 | 547586.31 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 32086127230.61 | 30386272985.66 | 3052779121.59 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 40032969.79 | 22044779.97 | 17338619.41 |
| 应付基金托管费 | 12195214.09 | 6199150.86 | 4045677.87 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 289665.29 | 240483.59 | 19055.57 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 5325678.40 | 1765461.18 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 8371906150.83 | 6708923085.01 | 22567452.52 |
| 基金单位总额 | 23611466281.26 | 23611466281.26 | 2768105501.34 |
| 未分配收益 | 102754798.52 | 65883619.39 | 262106167.73 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 23714221079.78 | 23677349900.65 | 3030211669.07 |
| 基金单位发行总份额 | 23611466281.26 | 23611466281.26 | 2768105501.34 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.01 | 1.08 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 14931340.03 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 32086127230.61 | 30386272985.66 | 3052779121.59 |
| 基金持有人权益合计 | 23714221079.78 | 23677349900.65 | 3030211669.07 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 160000.00 | 133408.48 | 202037.74 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 319915.02 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | 635355.23 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
