会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6432929560.13 | 6132371904.61 | 8622212637.68 |
| 保证金 | 56649864.13 | 31355000.00 | 15067177.63 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 36712875.34 | 43354165.85 | 59468462.81 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1925068.58 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 1455018.18 | 279707.65 | 306831.81 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 12780235959.99 | 16421457144.98 | 15510859150.01 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3249528.19 | 3877965.09 | 3640373.81 |
| 应付基金托管费 | 984705.46 | 1175140.93 | 1103143.58 |
| 应付交易清算款 | NaN | 949944863.65 | 599906747.89 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 90933.19 | 110431.99 | 129083.40 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 127229.46 | 394993.92 | 73319.29 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1444951160.89 | 2468705359.15 | 2262352708.44 |
| 基金单位总额 | 11335284799.10 | 13952751785.83 | 13248506441.57 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 11335284799.10 | 13952751785.83 | 13248506441.57 |
| 基金单位发行总份额 | 11335284799.10 | 13952751785.83 | 13248506441.57 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 56637397.76 | 31355000.00 | 15062380.95 |
| 买入返售证券 | 1600000000.00 | 4112000949.40 | 1498121023.88 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 12780235959.99 | 16421457144.98 | 15510859150.01 |
| 基金持有人权益合计 | 11335284799.10 | 13952751785.83 | 13248506441.57 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 110815.00 | 219695.94 | 231600.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 4650563573.63 | 6102095417.47 | 5315683016.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
