会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1790707426.45 | 2150703650.94 | 690679281.65 |
保证金 | NaN | NaN | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 8700820.71 | 19027870.17 | 6886868.21 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 1216957.44 | 489564.40 | 1555999.54 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 5158236785.96 | 4395283179.32 | 3045803912.09 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 593690.34 | 508009.49 | 327455.44 |
应付基金托管费 | 197896.80 | 169336.50 | 109151.80 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 64841.47 | 52935.91 | 50725.37 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 47749.03 | 109347.60 | 29129.86 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 658286512.49 | 653921953.97 | 464356998.97 |
基金单位总额 | 4499950273.47 | 3741361225.35 | 2581446913.12 |
未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 4499950273.47 | 3741361225.35 | 2581446913.12 |
基金单位发行总份额 | 4499950273.47 | 3741361225.35 | 2581446913.12 |
每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | 345000757.50 | 300001050.00 | 750502205.75 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 5158236785.96 | 4395283179.32 | 3045803912.09 |
基金持有人权益合计 | 4499950273.47 | 3741361225.35 | 2581446913.12 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 199300.00 | 103519.55 | 199300.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 101933.16 | 63316.26 | 36103.63 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 2807698023.86 | 1797061043.81 | 1488179556.94 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |