民生加银鑫瑞债券A(002887)
民生加银鑫瑞债券A(002887)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
17年年度 |
17年中期 |
16年年度 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 10658.84 | 1053265.56 | 10903857.23 |
| 保证金 | 31155.08 | 2789103.15 | 1396486.12 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 16259.90 | 4873923.14 | 5588401.08 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 716691.82 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 817320.28 | 219363396.99 | 410688801.83 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 338.23 | 86535.06 | 206696.20 |
| 应付基金托管费 | 67.65 | 17306.99 | 41339.23 |
| 应付交易清算款 | NaN | 638111.72 | 10000000.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | 54414.87 | 228927.94 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 1279.56 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 10407.43 | 6372033.46 | 10577064.23 |
| 基金单位总额 | 753079.28 | 209201370.92 | 399451304.36 |
| 未分配收益 | 53833.57 | 3789992.61 | 660433.24 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 806912.85 | 212991363.53 | 400111737.60 |
| 基金单位发行总份额 | 753079.28 | 209201370.92 | 399451304.36 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.02 | 1.00 |
| 清算备付金 | 2409.46 | 2740071.43 | 1361814.68 |
| 买入返售证券 | 100000.00 | NaN | 60000195.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 817320.28 | 219363396.99 | 410688801.83 |
| 基金持有人权益合计 | 806912.85 | 212991363.53 | 400111737.60 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 10000.00 | 74383.76 | 100000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | 99.31 |
| 股票投资市值 | NaN | 29507980.72 | 7756094.40 |
| 债券投资市值 | 659246.46 | 180422177.60 | 325043768.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
