会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 453971136.23 | 28179421.76 | 279352494.01 |
保证金 | NaN | 809176.57 | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 10438714.68 | 4192455.21 | 2263027.12 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 2125755.00 | 69000210.00 | 1629904.53 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 5113473332.97 | 3542774386.92 | 1158340652.57 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 653742.16 | 301024.48 | 150481.81 |
应付基金托管费 | 130748.45 | 60204.88 | 30096.37 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 56935.71 | 40047.72 | 19388.05 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | 7951.97 | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1562358.53 | 48325660.33 | 538560.72 |
基金单位总额 | 5111910974.44 | 3494448726.59 | 1157802091.85 |
未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 5111910974.44 | 3494448726.59 | 1157802091.85 |
基金单位发行总份额 | 5111910974.44 | 3494448726.59 | 1157802091.85 |
每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
清算备付金 | NaN | 808207.11 | NaN |
买入返售证券 | 1717238335.86 | 1247174710.77 | 435592373.39 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 5113473332.97 | 3542774386.92 | 1158340652.57 |
基金持有人权益合计 | 5111910974.44 | 3494448726.59 | 1157802091.85 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 269000.00 | 163138.35 | 234000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 16932.13 | 528.33 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 2929699391.20 | 2193418412.61 | 439502853.52 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |