会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 364718.55 | 447383.52 | 4759280.81 |
| 保证金 | 10729295.42 | 9929875.33 | 13787908.91 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9518968.81 | 11639072.52 | 16763270.26 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 10415.03 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 524260097.81 | 870467731.37 | 824295396.44 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 126157.82 | 169405.68 | 232783.64 |
| 应付基金托管费 | 42052.59 | 56468.59 | 77594.56 |
| 应付交易清算款 | 19885.37 | 4561.64 | 4018394.33 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 24562.75 | 18049.26 | 27304.89 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 16009.43 | 56788.84 | -7958.16 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 134509533.80 | 149548112.39 | 60502248.19 |
| 基金单位总额 | 358452384.69 | 642426930.75 | 618789927.17 |
| 未分配收益 | 31298179.32 | 78492688.23 | 145003221.08 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 389750564.01 | 720919618.98 | 763793148.25 |
| 基金单位发行总份额 | 358452384.69 | 642426930.75 | 618789927.17 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.12 | 1.24 |
| 清算备付金 | 10728105.52 | 9927170.52 | 12005069.70 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 10974136.46 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 524260097.81 | 870467731.37 | 824295396.44 |
| 基金持有人权益合计 | 389750564.01 | 720919618.98 | 763793148.25 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 199500.00 | 103467.52 | 79000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 63048.74 | 92158.77 | 119491.22 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 11375.63 | 44.52 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 503636700.00 | 848451400.00 | 778010800.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
