会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 9240679.43 | 7694102.59 | 5338229.74 |
| 保证金 | 33084.93 | 1200924.85 | 5073230.06 |
| 应收股利 | 11580.95 | 59047.90 | NaN |
| 应收利息 | 1163519.16 | 1375462.62 | 1919134.47 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 3258030.31 | 994270.54 |
| 应收申购款 | 126494.95 | 20865.78 | 34011.38 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 85769128.96 | 96296013.58 | 130481620.90 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 57526.64 | 65118.35 | 88244.00 |
| 应付基金托管费 | 14381.65 | 16279.58 | 22060.99 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1170.00 | 1170.00 | 1170.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | -72.33 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 313314.60 | 591377.16 | 2774882.30 |
| 基金单位总额 | 84015550.05 | 95149878.52 | 128698466.05 |
| 未分配收益 | 1440264.31 | 554757.90 | -991727.45 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 85455814.36 | 95704636.42 | 127706738.60 |
| 基金单位发行总份额 | 84015550.05 | 95149878.52 | 128698466.05 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.01 | 0.99 |
| 清算备付金 | 30981.00 | 1018405.98 | 3800293.72 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 85769128.96 | 96296013.58 | 130481620.90 |
| 基金持有人权益合计 | 85455814.36 | 95704636.42 | 127706738.60 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 190008.68 | 104145.69 | 210136.47 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 8613.11 | 15177.42 | 20038.53 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 37788.58 | 385164.78 | 1924756.67 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 73897569.52 | 75991560.81 | 116143715.72 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
