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华夏新锦源混合A(002871)

华夏新锦源混合A(002871)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款60105136.93225930565.1724279345.62
保证金6155543.445848544.987015242.08
应收股利NaNNaNNaN
应收利息6996.117447.276150.69
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款90881.58NaN495540.34
应收申购款NaN156000.00NaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值369806126.13835539768.64464050157.28
应付基金管理费及业绩报酬395087.09201410.96386552.80
应付基金托管费79017.4240282.1977310.54
应付交易清算款1611.50184982510.95NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金947491.451445921.181116156.78
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额39733694.52186851602.991670192.44
基金单位总额224124467.98455075310.67401829292.83
未分配收益105947963.63193612854.9860550672.01
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值330072431.61648688165.65462379964.84
基金单位发行总份额224124467.98455075310.67401829292.83
每份基金单位资产净值1.481.431.15
清算备付金4603101.314162907.845926610.02
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计369806126.13835539768.64464050157.28
基金持有人权益合计330072431.61648688165.65462379964.84
配股权证NaNNaNNaN
其他负债328450.4489376.2660000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金41269.32913.1118701.84
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款37881377.7758182.929053.40
股票投资市值303374908.47603570211.22431315878.55
债券投资市值72659.6027000.00938000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元