会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 60105136.93 | 225930565.17 | 24279345.62 |
| 保证金 | 6155543.44 | 5848544.98 | 7015242.08 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6996.11 | 7447.27 | 6150.69 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 90881.58 | NaN | 495540.34 |
| 应收申购款 | NaN | 156000.00 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 369806126.13 | 835539768.64 | 464050157.28 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 395087.09 | 201410.96 | 386552.80 |
| 应付基金托管费 | 79017.42 | 40282.19 | 77310.54 |
| 应付交易清算款 | 1611.50 | 184982510.95 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 947491.45 | 1445921.18 | 1116156.78 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 39733694.52 | 186851602.99 | 1670192.44 |
| 基金单位总额 | 224124467.98 | 455075310.67 | 401829292.83 |
| 未分配收益 | 105947963.63 | 193612854.98 | 60550672.01 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 330072431.61 | 648688165.65 | 462379964.84 |
| 基金单位发行总份额 | 224124467.98 | 455075310.67 | 401829292.83 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.48 | 1.43 | 1.15 |
| 清算备付金 | 4603101.31 | 4162907.84 | 5926610.02 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 369806126.13 | 835539768.64 | 464050157.28 |
| 基金持有人权益合计 | 330072431.61 | 648688165.65 | 462379964.84 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 328450.44 | 89376.26 | 60000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 41269.32 | 913.11 | 18701.84 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 37881377.77 | 58182.92 | 9053.40 |
| 股票投资市值 | 303374908.47 | 603570211.22 | 431315878.55 |
| 债券投资市值 | 72659.60 | 27000.00 | 938000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
