会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 623304.20 | 1709868.79 | 1319017.63 |
| 保证金 | 783211.48 | 18968.00 | 10010785.08 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5150250.68 | 380000.91 | 53130026.73 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 29.76 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 396155846.36 | 20139467.46 | 2417727829.44 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 80285.07 | 24076.23 | 515035.49 |
| 应付基金托管费 | 26761.68 | 8025.39 | 171678.49 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 47533.34 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 11145.31 | 4930.50 | 57135.13 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 32847.36 | NaN | 135316.98 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 80202534.75 | 168150.80 | 402607425.74 |
| 基金单位总额 | 296441011.05 | 19125889.21 | 1952175999.31 |
| 未分配收益 | 19512300.56 | 845427.45 | 62944404.39 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 315953311.61 | 19971316.66 | 2015120403.70 |
| 基金单位发行总份额 | 296441011.05 | 19125889.21 | 1952175999.31 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.04 | 1.03 |
| 清算备付金 | 780706.16 | NaN | 10000985.99 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 396155846.36 | 20139467.46 | 2417727829.44 |
| 基金持有人权益合计 | 315953311.61 | 19971316.66 | 2015120403.70 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 209000.00 | 128014.74 | 259000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 12935.08 | 3091.96 | 422817.81 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 11.98 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 369566080.00 | 18030600.00 | 2353268000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
