会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 14958769.97 | 15316587.03 | 21646749.79 |
| 保证金 | 36888587.33 | 6104083.10 | 31622663.10 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 22027121.48 | 19786230.47 | 22483710.39 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 149321.46 | 590719.63 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1386936678.78 | 1396887722.06 | 1343735942.91 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 264536.29 | 265480.18 | 262393.17 |
| 应付基金托管费 | 105814.53 | 106192.09 | 104957.29 |
| 应付交易清算款 | 78092.39 | 1037421.80 | 2137863.18 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4070.00 | 2425.00 | 975.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -133569.29 | NaN | -103397.38 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 350616525.33 | 317665251.30 | 296735096.76 |
| 基金单位总额 | 989643288.37 | 1017026546.68 | 1007171288.33 |
| 未分配收益 | 46676865.08 | 62195924.08 | 39829557.82 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1036320153.45 | 1079222470.76 | 1047000846.15 |
| 基金单位发行总份额 | 989643288.37 | 1017026546.68 | 1007171288.33 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.06 | 1.04 |
| 清算备付金 | 36876413.38 | 6099686.40 | 31617339.71 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1386936678.78 | 1396887722.06 | 1343735942.91 |
| 基金持有人权益合计 | 1036320153.45 | 1079222470.76 | 1047000846.15 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210002.28 | 104177.33 | 210014.05 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 82972.53 | 97576.95 | 102418.02 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4606.60 | 51977.95 | 19873.43 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1286940000.00 | 1329531500.00 | 1254892100.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
