会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 331255.03 | 415563.36 | 486929.30 |
| 保证金 | 1076959.72 | 588645.52 | 1009720.80 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 290160.91 | 217944.16 | 379095.30 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 896904.04 | 747168.70 | 48033.78 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | 17.99 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 87940327.95 | 89216054.66 | 83228027.85 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 26288.57 | 26961.66 | 30215.58 |
| 应付基金托管费 | 5257.71 | 5392.34 | 6043.11 |
| 应付交易清算款 | 897229.31 | 829933.41 | 103055.19 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 13626.32 | 12306.51 | 25917.89 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 260.25 | -8201.17 | 1434.25 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 24231460.79 | 25329210.57 | 23848089.19 |
| 基金单位总额 | 48663189.59 | 48836781.07 | 48650138.30 |
| 未分配收益 | 15045677.57 | 15050063.02 | 10729800.36 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 63708867.16 | 63886844.09 | 59379938.66 |
| 基金单位发行总份额 | 48663189.59 | 48836781.07 | 48650138.30 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.31 | 1.31 | 1.22 |
| 清算备付金 | 1074160.24 | 583277.05 | 994541.56 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 87940327.95 | 89216054.66 | 83228027.85 |
| 基金持有人权益合计 | 63708867.16 | 63886844.09 | 59379938.66 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 88343.16 | 160000.00 | 79563.12 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 455.47 | 2817.82 | 1860.05 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 12734702.95 | 12736653.00 | 13898714.00 |
| 债券投资市值 | 72610345.30 | 74510079.92 | 67405516.68 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
