会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 414015.57 | 795428.92 | 14322313.13 |
| 保证金 | NaN | NaN | 26727.02 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 26174720.50 | 35546959.02 | 54195379.25 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 41207923.72 |
| 应收申购款 | 3016176.26 | 5786050.41 | 20139698.64 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2709994212.33 | 3451512638.35 | 4917398885.90 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 571567.98 | 762916.70 | 1043308.48 |
| 应付基金托管费 | 190522.69 | 254305.55 | 347769.49 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 36129.74 | 29603.81 | 78459.29 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 50446.11 | 85943.62 | 530532.38 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 230236227.79 | 248812382.34 | 1026888435.76 |
| 基金单位总额 | 2321084316.88 | 2997033399.03 | 3649645342.73 |
| 未分配收益 | 158673667.66 | 205666856.98 | 240865107.41 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2479757984.54 | 3202700256.01 | 3890510450.14 |
| 基金单位发行总份额 | 2321084316.88 | 2997033399.03 | 3649645342.73 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 9524.68 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 16095144.14 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2709994212.33 | 3451512638.35 | 4917398885.90 |
| 基金持有人权益合计 | 2479757984.54 | 3202700256.01 | 3890510450.14 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 203000.00 | 105203.31 | 203000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 144023.95 | 191487.97 | 312380.92 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2660381300.00 | 3409384200.00 | 4694405000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
