会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6144320.89 | 5254124.80 | 3304759.88 |
| 保证金 | 233818.49 | 86538.09 | 600939.26 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 806.66 | 848.23 | 1018.22 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 328419.47 |
| 应收申购款 | 1163170.74 | 1717090.38 | 22610.38 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 75985891.06 | 66939637.87 | 56181654.17 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 94882.61 | 54732.21 | 70995.17 |
| 应付基金托管费 | 15813.79 | 9122.04 | 11832.54 |
| 应付交易清算款 | 481992.71 | 724633.14 | 166822.44 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 20030.05 | 53411.46 | 142620.60 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1778975.14 | 2199629.50 | 928981.47 |
| 基金单位总额 | 29818040.91 | 28735472.11 | 31092398.67 |
| 未分配收益 | 44388875.01 | 36004536.26 | 24160274.03 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 74206915.92 | 64740008.37 | 55252672.70 |
| 基金单位发行总份额 | 29818040.91 | 28735472.11 | 31092398.67 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.49 | 2.25 | 1.78 |
| 清算备付金 | 206019.36 | 63998.35 | 481645.51 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 75985891.06 | 66939637.87 | 56181654.17 |
| 基金持有人权益合计 | 74206915.92 | 64740008.37 | 55252672.70 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 111033.87 | 60474.30 | 120922.34 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.04 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1055222.11 | 1297256.35 | 415788.34 |
| 股票投资市值 | 68443774.28 | 59881036.37 | 51860906.96 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 63000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
