会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 12572157.40 | 9088784.31 | 8554412.41 |
| 保证金 | 468039.77 | 137302.97 | 98386.36 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1489.59 | 1058.03 | 906.63 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 22556.43 | 1045370.25 |
| 应收申购款 | 314832.05 | 229523.69 | 79031.52 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 210394701.60 | 162357729.36 | 160345837.07 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 262053.60 | 192497.20 | 184919.41 |
| 应付基金托管费 | 43675.62 | 32082.86 | 30819.90 |
| 应付交易清算款 | 1640827.59 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 103657.45 | 39177.34 | 22457.69 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2396995.25 | 1118248.49 | 866587.62 |
| 基金单位总额 | 99653950.76 | 82349378.51 | 88418653.78 |
| 未分配收益 | 108343755.59 | 78890102.36 | 71060595.67 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 207997706.35 | 161239480.87 | 159479249.45 |
| 基金单位发行总份额 | 99653950.76 | 82349378.51 | 88418653.78 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.09 | 1.96 | 1.80 |
| 清算备付金 | 441484.31 | 115748.99 | 61943.25 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 210394701.60 | 162357729.36 | 160345837.07 |
| 基金持有人权益合计 | 207997706.35 | 161239480.87 | 159479249.45 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 164786.69 | 85834.66 | 165606.85 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 181994.30 | 768656.43 | 462783.77 |
| 股票投资市值 | 197038182.79 | 152878503.93 | 150567729.90 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
