会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 344961.09 | 337607.06 | 303675.91 |
| 保证金 | 97281.50 | 96982.72 | 101011.95 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 165476.61 | 3585788.53 | 3036677.66 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 18117469.20 | 180330878.31 | 179610065.52 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 7620.18 | 64287.20 | 64835.25 |
| 应付基金托管费 | 1524.00 | 12857.44 | 12967.03 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 175.00 | 7257.56 | 6404.93 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 3955.14 | 10608.03 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 61786.10 | 23710994.33 | 26174304.03 |
| 基金单位总额 | 17641904.92 | 149504191.05 | 149504191.05 |
| 未分配收益 | 413778.18 | 7115692.93 | 3931570.44 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 18055683.10 | 156619883.98 | 153435761.49 |
| 基金单位发行总份额 | 17641904.92 | 149504191.05 | 149504191.05 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.05 | 1.03 |
| 清算备付金 | 97281.50 | 96409.49 | 95550.00 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 18117469.20 | 180330878.31 | 179610065.52 |
| 基金持有人权益合计 | 18055683.10 | 156619883.98 | 153435761.49 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 49000.00 | 93302.56 | 179000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 17505.26 | 28757.69 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 17509750.00 | 176310500.00 | 176168700.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
