博时保丰保本混合C(002857)
博时保丰保本混合C(002857)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
17年年度 |
17年中期 |
16年年度 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4304218.76 | 6642166.96 | 139219936.35 |
| 保证金 | 6957117.39 | 5889830.95 | 3047396.53 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 21695645.37 | 12974819.72 | 15963310.80 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2016556.87 | NaN | 5052768.33 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1083648321.65 | 1031760266.03 | 1311863391.41 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1034189.52 | 985552.38 | 1004963.84 |
| 应付基金托管费 | 172364.90 | 164258.74 | 167493.95 |
| 应付交易清算款 | 1911720.73 | 1000000.00 | 28533935.92 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 226913.93 | 63156.24 | 119313.42 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 81941.13 | NaN | 293684.36 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 67717434.16 | 27406654.60 | 325323688.60 |
| 基金单位总额 | 997575627.21 | 997575627.21 | 997575627.21 |
| 未分配收益 | 18355260.28 | 6777984.22 | -11035924.40 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1015930887.49 | 1004353611.43 | 986539702.81 |
| 基金单位发行总份额 | 997575627.21 | 997575627.21 | 997575627.21 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.01 | 0.99 |
| 清算备付金 | 6858058.59 | 5717697.18 | 2963215.41 |
| 买入返售证券 | 15000000.00 | 52000000.00 | 10000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1083648321.65 | 1031760266.03 | 1311863391.41 |
| 基金持有人权益合计 | 1015930887.49 | 1004353611.43 | 986539702.81 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 290000.00 | 193396.69 | 140000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 63578108.86 | 65361739.30 | 28467558.00 |
| 债券投资市值 | 910034674.40 | 796900509.10 | 1006308421.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
