会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 278441417.85 | 12621683.25 | 137400349.49 |
| 保证金 | 14603539.55 | 15776806.69 | 14186920.96 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1300611.59 | 1720847.46 | 735300.29 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 22445856.31 | 15007955.19 | 25246151.53 |
| 应收申购款 | 761117.00 | 873964.18 | 1028696.01 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1512084211.44 | 1904384478.07 | 2306452358.44 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1926788.14 | 2321491.58 | 2754197.27 |
| 应付基金托管费 | 321131.37 | 386915.25 | 459032.88 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 118868121.99 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1807559.58 | 978690.36 | 1097256.67 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 7411582.55 | 16461021.86 | 139673738.73 |
| 基金单位总额 | 671212338.69 | 771102771.17 | 892468354.41 |
| 未分配收益 | 833460290.20 | 1116820685.04 | 1274310265.30 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1504672628.89 | 1887923456.21 | 2166778619.71 |
| 基金单位发行总份额 | 671212338.69 | 771102771.17 | 892468354.41 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.24 | 2.45 | 2.43 |
| 清算备付金 | 13891116.01 | 15494882.23 | 13882613.96 |
| 买入返售证券 | NaN | 95000000.00 | 60000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1512084211.44 | 1904384478.07 | 2306452358.44 |
| 基金持有人权益合计 | 1504672628.89 | 1887923456.21 | 2166778619.71 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 212631.74 | 129144.83 | 229073.27 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 5.56 | NaN | 1.74 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3141880.46 | 12644779.84 | 16266054.91 |
| 股票投资市值 | 1113099942.56 | 1668337221.30 | 1972857940.16 |
| 债券投资市值 | 81431726.58 | 95046000.00 | 94997000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
