会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 198600.22 | 1012228.33 | 1140556.20 |
| 保证金 | 63718.41 | 673244.72 | 3441379.64 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 775392.83 | 1200719.03 | 1978409.99 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 4329.38 | 197389.79 | 1396641.98 |
| 应收申购款 | 13.00 | 1921.23 | 492.61 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 36876052.21 | 76342682.60 | 140969056.61 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 45686.71 | 75429.69 | 149745.07 |
| 应付基金托管费 | 7614.46 | 12571.60 | 24957.50 |
| 应付交易清算款 | 35734.66 | NaN | 808.22 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 11257.98 | 13152.45 | 8297.24 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -24.00 | NaN | -2547.49 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 995396.84 | 17395021.97 | 34156068.62 |
| 基金单位总额 | 32942878.71 | 56060454.62 | 104791996.44 |
| 未分配收益 | 2937776.66 | 2887206.01 | 2020991.55 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 35880655.37 | 58947660.63 | 106812987.99 |
| 基金单位发行总份额 | 32942878.71 | 56060454.62 | 104791996.44 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.09 | 1.05 | 1.02 |
| 清算备付金 | 57351.52 | 657951.13 | 3423816.40 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 36876052.21 | 76342682.60 | 140969056.61 |
| 基金持有人权益合计 | 35880655.37 | 58947660.63 | 106812987.99 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 80000.00 | 84535.36 | 170000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 4397.73 | 7214.05 | 14385.12 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 10729.30 | 302118.82 | 1990422.96 |
| 股票投资市值 | 7907612.27 | 4738524.00 | 26993178.79 |
| 债券投资市值 | 27926386.10 | 68518655.50 | 106018397.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
