会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2228109.67 | 454484.90 | 422587.48 |
| 保证金 | 5008715.13 | 5722133.61 | 3757146.85 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1268878.12 | 1285239.35 | 1060614.43 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 12211.78 | 40669.40 | 18215.73 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 191437567.89 | 198882646.72 | 133075192.12 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 186639.38 | 182329.89 | 123802.23 |
| 应付基金托管费 | 31106.55 | 30388.33 | 20633.70 |
| 应付交易清算款 | 328303.01 | 45012.72 | 17355.42 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 15852.62 | 21795.11 | 11654.76 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -21227.26 | NaN | -13016.56 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 47421644.14 | 50217782.22 | 36383457.38 |
| 基金单位总额 | 108380161.62 | 110871502.01 | 79430581.37 |
| 未分配收益 | 35635762.13 | 37793362.49 | 17261153.37 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 144015923.75 | 148664864.50 | 96691734.74 |
| 基金单位发行总份额 | 108380161.62 | 110871502.01 | 79430581.37 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.33 | 1.34 | 1.22 |
| 清算备付金 | 5002799.29 | 5701283.57 | 3742522.21 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 191437567.89 | 198882646.72 | 133075192.12 |
| 基金持有人权益合计 | 144015923.75 | 148664864.50 | 96691734.74 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 130094.34 | 64636.20 | 170028.01 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 50875.50 | 73619.97 | 52999.82 |
| 股票投资市值 | 112059371.39 | 124049671.46 | 82502023.63 |
| 债券投资市值 | 70860281.80 | 67330448.00 | 45314604.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
