会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 19560918.64 | 31168943.82 | 36440697.97 |
| 保证金 | 532266.74 | 289632.42 | 399826.39 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 483482.61 | 791667.82 | 591170.79 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 4500005.30 | 334811.80 | 530792.52 |
| 应收申购款 | 889348.02 | 2752196.67 | 3590443.12 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 906239663.49 | 911435752.39 | 825925577.87 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 613311.84 | 545283.76 | 485989.08 |
| 应付基金托管费 | 114995.99 | 102240.72 | 91122.94 |
| 应付交易清算款 | 4474516.78 | 1486420.43 | 2928600.98 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 228864.67 | 166931.21 | 188732.78 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 7283814.74 | 9902903.16 | 7769320.37 |
| 基金单位总额 | 362284438.12 | 355316390.66 | 285994433.78 |
| 未分配收益 | 536671410.63 | 546216458.57 | 532161823.72 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 898955848.75 | 901532849.23 | 818156257.50 |
| 基金单位发行总份额 | 362284438.12 | 355316390.66 | 285994433.78 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.48 | 2.54 | 2.86 |
| 清算备付金 | 446504.07 | 172336.98 | 324875.17 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 906239663.49 | 911435752.39 | 825925577.87 |
| 基金持有人权益合计 | 898955848.75 | 901532849.23 | 818156257.50 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 204205.86 | 118017.41 | 207881.72 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 1.33 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1647919.60 | 7484009.63 | 3866991.54 |
| 股票投资市值 | 839295642.18 | 840027499.86 | 751920447.08 |
| 债券投资市值 | 40978000.00 | 36071000.00 | 32452200.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
