会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2946796.65 | 520170.39 | 650271.44 |
| 保证金 | 87273.70 | 215159.75 | 114152.56 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 662723.47 | 1515404.83 | 3975674.16 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 400000.00 | 874254.02 |
| 应收申购款 | NaN | 4950.37 | 10.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 36079331.62 | 71277753.90 | 220749776.85 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 19072.28 | 40246.92 | 119807.00 |
| 应付基金托管费 | 5449.22 | 11499.12 | 34230.55 |
| 应付交易清算款 | 2202775.48 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 6919.77 | 34503.77 | 56299.36 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -299.32 | 6625.19 | 8882.80 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4405659.03 | 7557024.89 | 33591178.85 |
| 基金单位总额 | 30533797.53 | 61544187.24 | 183044198.83 |
| 未分配收益 | 1139875.06 | 2176541.77 | 4114399.17 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 31673672.59 | 63720729.01 | 187158598.00 |
| 基金单位发行总份额 | 30533797.53 | 61544187.24 | 183044198.83 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.04 | 1.02 |
| 清算备付金 | 78195.22 | 184820.68 | 93383.82 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 36079331.62 | 71277753.90 | 220749776.85 |
| 基金持有人权益合计 | 31673672.59 | 63720729.01 | 187158598.00 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 187518.49 | 69000.00 | 187372.33 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1355.20 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 180125.07 | 489791.01 | 1111203.51 |
| 股票投资市值 | 1906335.50 | 5714164.66 | 26833506.27 |
| 债券投资市值 | 30476202.30 | 62907903.90 | 188301908.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
