会计年度 |
 |
| 项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 227695.91 | 1817603.47 | 7001518.63 |
| 保证金 | 13701.09 | 92132.45 | 58447.64 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 473045.42 | 3190697.50 | 1045813.70 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1599238.71 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 1289.68 | 5427.54 | 272596.86 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 15141150.81 | 139455451.96 | 85035076.83 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 25916.48 | 70957.25 | 41808.00 |
| 应付基金托管费 | 7404.71 | 20273.48 | 11945.16 |
| 应付交易清算款 | 900000.00 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 779.41 | 28652.02 | 21320.60 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 6759.00 | 19102.27 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1776178.90 | 16470182.37 | 19637719.09 |
| 基金单位总额 | 14327964.99 | 120928614.04 | 61112045.17 |
| 未分配收益 | -962993.08 | 2056655.55 | 4285312.57 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 13364971.91 | 122985269.59 | 65397357.74 |
| 基金单位发行总份额 | 7302830.13 | 85313849.02 | 61112045.17 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.02 | 1.07 |
| 清算备付金 | NaN | 83574.60 | 42488.62 |
| 买入返售证券 | 1687000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 15141150.81 | 139455451.96 | 85035076.83 |
| 基金持有人权益合计 | 13364971.91 | 122985269.59 | 65397357.74 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 139000.00 | 174389.53 | 150016.49 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 153.67 | 14452.60 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 18.64 | 105072.94 | 587295.16 |
| 股票投资市值 | NaN | 8859091.00 | 863200.00 |
| 债券投资市值 | 11139180.00 | 125490500.00 | 75793500.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
