会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 477161.70 | 7201790.41 | 1122128.53 |
| 保证金 | 240772.74 | 349588.67 | 5147871.95 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 219.57 | 6299025.46 | 4745216.88 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 4509730.28 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 718154.01 | 417448901.28 | 467954133.80 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 385.04 | 203774.86 | 224304.13 |
| 应付基金托管费 | 64.18 | 33962.47 | 37384.06 |
| 应付交易清算款 | NaN | 5000578.42 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 27331.46 | 330001.00 | 666453.49 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 197802.33 | 5719701.04 | 25452300.93 |
| 基金单位总额 | 485077.47 | 373051952.67 | 375739033.69 |
| 未分配收益 | 35274.21 | 38677247.57 | 66762799.18 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 520351.68 | 411729200.24 | 442501832.87 |
| 基金单位发行总份额 | 485077.47 | 373051952.67 | 375739033.69 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.11 | 1.18 |
| 清算备付金 | 218574.90 | 305611.08 | 4953956.29 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 718154.01 | 417448901.28 | 467954133.80 |
| 基金持有人权益合计 | 520351.68 | 411729200.24 | 442501832.87 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170000.00 | 84302.56 | 170000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 33374.89 | 17382.14 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | 19089429.54 | 68223386.16 |
| 债券投资市值 | NaN | 384509067.20 | 384205800.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
