会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 15134552.26 | 10282886.70 | 127963995.05 |
| 保证金 | 937087.02 | 1008012.47 | 978695.54 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1195834.77 | 525820.12 | 125709.57 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 72246.40 | 3681497.96 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | 99999000.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 202320329.89 | 217385809.28 | 455472856.58 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 104153.38 | 103849.22 | 71420.94 |
| 应付基金托管费 | 17358.88 | 17308.19 | 11903.50 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 113276804.24 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 50919.51 | 186232.71 | 229373.55 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 222431.77 | 391692.68 | 113759519.99 |
| 基金单位总额 | 122461733.85 | 132429993.97 | 224229768.65 |
| 未分配收益 | 79636164.27 | 84564122.63 | 117483567.94 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 202097898.12 | 216994116.60 | 341713336.59 |
| 基金单位发行总份额 | 922533733.85 | 132429993.97 | 1024301768.65 |
| 每份基金单位资产净值 | NaN | NaN | NaN |
| 清算备付金 | 930547.98 | 984712.07 | 954175.78 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 70000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 202320329.89 | 217385809.28 | 455472856.58 |
| 基金持有人权益合计 | 202097898.12 | 216994116.60 | 341713336.59 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 50000.00 | 84302.56 | 170000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.78 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | 16.98 |
| 股票投资市值 | 136071609.44 | 152821592.03 | 146115456.42 |
| 债券投资市值 | 48909000.00 | 49066000.00 | 10290000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
