会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3659191.60 | 5238829.10 | 8647904.16 |
| 保证金 | 38113463.88 | 30387806.69 | 14500210.21 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9984643.85 | 12719366.50 | 16758486.31 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1388199.36 | 5960679.47 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1572503175.37 | 916491522.73 | 1747357723.03 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 374282.42 | 200092.83 | 410301.39 |
| 应付基金托管费 | 84213.54 | 45020.89 | 92317.82 |
| 应付交易清算款 | 301407.36 | 1572062.88 | 3067965.49 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 6025.00 | 1675.00 | 2505.13 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -218815.06 | NaN | -191671.24 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 465783487.44 | 306935986.63 | 533607893.40 |
| 基金单位总额 | 947051133.67 | 535889495.32 | 1095920478.65 |
| 未分配收益 | 159668554.26 | 73666040.78 | 117829350.98 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1106719687.93 | 609555536.10 | 1213749829.63 |
| 基金单位发行总份额 | 947051133.67 | 535889495.32 | 1095920478.65 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.17 | 1.14 | 1.11 |
| 清算备付金 | 38070229.51 | 30325621.90 | 14344256.97 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1572503175.37 | 916491522.73 | 1747357723.03 |
| 基金持有人权益合计 | 1106719687.93 | 609555536.10 | 1213749829.63 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179000.00 | 93302.56 | 179000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 57374.18 | 23832.47 | 47474.81 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1519357676.68 | 862184840.97 | 1707451122.35 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
