会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 254302.45 | 157369.41 | 138103.23 |
| 保证金 | 5439.14 | 1446.12 | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4169107.43 | 3827673.41 | 2914625.34 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 221262339.02 | 218198668.94 | 210660338.57 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 52430.32 | 50474.74 | 50999.62 |
| 应付基金托管费 | 17476.80 | 16824.90 | 16999.90 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5867.83 | 4486.93 | 5318.16 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 6257.07 | 3055.82 | 569.37 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 14973692.15 | 13180897.87 | 9201556.11 |
| 基金单位总额 | 190171205.42 | 190171428.06 | 190156587.45 |
| 未分配收益 | 16117441.45 | 14846343.01 | 11302195.01 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 206288646.87 | 205017771.07 | 201458782.46 |
| 基金单位发行总份额 | 190171205.42 | 190171428.06 | 190156587.45 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.08 | 1.06 |
| 清算备付金 | 4637.57 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 221262339.02 | 218198668.94 | 210660338.57 |
| 基金持有人权益合计 | 206288646.87 | 205017771.07 | 201458782.46 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 169300.00 | 88643.16 | 169000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 22582.18 | 17618.82 | 28793.53 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 216833490.00 | 214212180.00 | 207607610.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
