招商丰乐混合A(002821)
招商丰乐混合A(002821)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
17年年度 |
17年中期 |
16年年度 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1107958.36 | 4183116.60 | 62598346.95 |
| 保证金 | 103695.12 | 6985841.19 | 1998341.48 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 15701.44 | 4456906.49 | 9231494.06 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 29114.69 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1347044.77 | 354646246.66 | 815290597.78 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 97175.65 | 149451.18 | 404215.57 |
| 应付基金托管费 | 40489.86 | 62271.33 | 168423.17 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 20000000.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 94926.13 | 37746.05 | 95853.63 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 7630.03 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 282591.95 | 49360889.79 | 20778492.68 |
| 基金单位总额 | 1006365.88 | 299704961.61 | 800005090.47 |
| 未分配收益 | 58086.94 | 5580395.26 | -5492985.37 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1064452.82 | 305285356.87 | 794512105.10 |
| 基金单位发行总份额 | 1006365.88 | 299704961.61 | 800005090.47 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.02 | 0.99 |
| 清算备付金 | 101107.10 | 6970295.75 | 1978187.65 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 140000540.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1347044.77 | 354646246.66 | 815290597.78 |
| 基金持有人权益合计 | 1064452.82 | 305285356.87 | 794512105.10 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 50000.00 | 153972.33 | 110000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 119689.85 | 65675267.69 | 48545141.99 |
| 债券投资市值 | NaN | 273316000.00 | 552916733.30 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
