会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1272612.44 | 2127059.27 | 2092564.86 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1698443.47 | 2858488.14 | 1885325.79 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 124447055.91 | 125599547.41 | 124759890.65 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 28782.98 | 27433.00 | 27814.81 |
| 应付基金托管费 | 9594.31 | 9144.33 | 9271.60 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2982.51 | 1707.35 | 3772.26 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 774.66 | 7945.50 | 669.63 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 11214135.61 | 14131177.24 | 14763381.37 |
| 基金单位总额 | 100108310.21 | 100108407.73 | 100117957.33 |
| 未分配收益 | 13124610.09 | 11359962.44 | 9878551.95 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 113232920.30 | 111468370.17 | 109996509.28 |
| 基金单位发行总份额 | 100108310.21 | 100108407.73 | 100117957.33 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.11 | 1.09 | 1.08 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 124447055.91 | 125599547.41 | 124759890.65 |
| 基金持有人权益合计 | 113232920.30 | 111468370.17 | 109996509.28 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170000.00 | 84302.56 | 170000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2205.41 | 772.13 | 1979.39 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 12.17 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 121476000.00 | 120614000.00 | 120782000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
