会计年度 |
 |
| 项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 15728417.22 | 13893480.60 | 1234993.62 |
| 保证金 | 935711.92 | 100508.60 | 296529.40 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 10930.92 | 3896588.69 | 6142952.01 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 16675060.06 | 219393177.89 | 259767575.03 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 62812.62 | 107672.92 | 107920.11 |
| 应付基金托管费 | 20937.55 | 35890.99 | 35973.39 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2687.50 | 813.55 | 6827.53 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 64442.24 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 945794.48 | 457326.30 | 47788378.87 |
| 基金单位总额 | 14499739.05 | 206861953.56 | 206861953.56 |
| 未分配收益 | 1229526.53 | 12073898.03 | 5117242.60 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 15729265.58 | 218935851.59 | 211979196.16 |
| 基金单位发行总份额 | 15722031.31 | 206861953.56 | 206861953.56 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.06 | 1.03 |
| 清算备付金 | 931818.18 | 100508.60 | 295600.36 |
| 买入返售证券 | NaN | 4000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 16675060.06 | 219393177.89 | 259767575.03 |
| 基金持有人权益合计 | 15729265.58 | 218935851.59 | 211979196.16 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 350000.00 | 273560.90 | 150000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1870.21 | 35794.49 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 505393.12 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | 197502600.00 | 252093100.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
