会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 11306426.70 | 12928271.69 | 7313122.34 |
| 保证金 | 5778589.62 | 5447978.67 | 1631281.41 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1144771.15 | 10853549.91 | 5816633.21 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1693800.28 | 4133208.92 | 239749.71 |
| 应收申购款 | 500824.85 | 123943.30 | 3481.18 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 149610347.97 | 635781112.26 | 759698256.20 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 124272.66 | 513830.16 | 670483.05 |
| 应付基金托管费 | 24854.51 | 102766.02 | 134096.63 |
| 应付交易清算款 | NaN | 2029303.19 | 1278700.40 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 88390.48 | 104663.95 | 270704.74 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | -6860.47 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 448923.17 | 7112960.98 | 19730884.92 |
| 基金单位总额 | 107166637.86 | 476968806.54 | 576819070.64 |
| 未分配收益 | 41994786.94 | 151699344.74 | 163148300.64 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 149161424.80 | 628668151.28 | 739967371.28 |
| 基金单位发行总份额 | 107166637.86 | 476968806.54 | 576819070.64 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.36 | 1.29 | 1.25 |
| 清算备付金 | 5713619.11 | 5348087.63 | 1498828.68 |
| 买入返售证券 | 12000000.00 | 4000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 149610347.97 | 635781112.26 | 759698256.20 |
| 基金持有人权益合计 | 149161424.80 | 628668151.28 | 739967371.28 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179338.69 | 101048.84 | 169300.03 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2443.37 | 19254.23 | 47035.48 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 26875.73 | 240368.23 | 164664.28 |
| 股票投资市值 | 19177381.09 | 131617545.33 | 134479736.35 |
| 债券投资市值 | 98008554.28 | 466676614.44 | 610214252.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
