会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7915205.44 | 7330907.98 | 8151100.66 |
| 保证金 | 332058.09 | 791299.40 | 257026.56 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 12009116.84 | 12846919.60 | 10014369.36 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 86468.72 | 29520.32 | 11345.92 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 655733349.09 | 589644982.60 | 608258209.92 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 154258.59 | 145094.71 | 146419.83 |
| 应付基金托管费 | 51419.53 | 48364.89 | 48806.60 |
| 应付交易清算款 | 3900000.00 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3126.20 | 8756.33 | 4895.59 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 61764.60 | NaN | 7961.46 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 48499075.42 | 357369.38 | 30446268.98 |
| 基金单位总额 | 506842225.09 | 504120218.76 | 504414651.18 |
| 未分配收益 | 100392048.58 | 85167394.46 | 73397289.76 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 607234273.67 | 589287613.22 | 577811940.94 |
| 基金单位发行总份额 | 506842225.09 | 504120218.76 | 504414651.18 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.20 | 1.17 | 1.15 |
| 清算备付金 | 326818.18 | 788685.11 | 239568.01 |
| 买入返售证券 | 7400000.00 | 30000245.00 | 29815164.72 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 655733349.09 | 589644982.60 | 608258209.92 |
| 基金持有人权益合计 | 607234273.67 | 589287613.22 | 577811940.94 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 169315.52 | 88652.84 | 169301.05 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 70522.31 | 52075.82 | 63597.55 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 20934.77 | 14424.79 | 1531.91 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 627990500.00 | 538646090.30 | 560009202.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
