会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2779045.99 | 2692734.51 | 2703228.71 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 20330915.14 | 25658171.59 | 16181985.16 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 1899.78 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1370190961.13 | 1277439805.88 | 1074577213.87 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 262868.45 | 251215.70 | 255055.34 |
| 应付基金托管费 | 87622.82 | 83738.58 | 85018.44 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 7824.50 | 8128.92 | 9507.46 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 146508.42 | 176596.26 | 13598.76 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 334330336.60 | 266781392.36 | 66678540.17 |
| 基金单位总额 | 997463048.08 | 997195323.58 | 998140490.50 |
| 未分配收益 | 38397576.45 | 13463089.94 | 9758183.20 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1035860624.53 | 1010658413.52 | 1007898673.70 |
| 基金单位发行总份额 | 997463048.08 | 997195323.58 | 998140490.50 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.01 | 1.01 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1370190961.13 | 1277439805.88 | 1074577213.87 |
| 基金持有人权益合计 | 1035860624.53 | 1010658413.52 | 1007898673.70 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 229300.00 | 118395.94 | 229000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 96523.52 | 95258.02 | 85716.30 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 589.14 | 48657.94 | 982.87 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1347081000.00 | 1249087000.00 | 1055692000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
