会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1074218.52 | 803656.06 | 1318743.00 |
| 保证金 | 3138547.67 | 2648623.47 | 1306915.18 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1314247.85 | 2888076.47 | 1532544.49 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 256789.72 | 30010.19 | 136757.88 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 145519698.05 | 161778688.32 | 133025298.05 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 60360.92 | 58753.27 | 59438.86 |
| 应付基金托管费 | 17245.96 | 16786.66 | 16982.53 |
| 应付交易清算款 | 807576.80 | 22165.49 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 8059.21 | 9247.87 | 1989.43 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 12324.16 | 19130.63 | 12081.12 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 43730105.62 | 59590741.07 | 32488497.19 |
| 基金单位总额 | 93560336.70 | 94826481.53 | 94826481.53 |
| 未分配收益 | 8229255.73 | 7361465.72 | 5710319.33 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 101789592.43 | 102187947.25 | 100536800.86 |
| 基金单位发行总份额 | 93560336.70 | 94826481.53 | 94826481.53 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.10 | 1.09 | 1.07 |
| 清算备付金 | 3130124.59 | 2644429.46 | 1273058.58 |
| 买入返售证券 | 21592000.00 | NaN | 5600128.40 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 145519698.05 | 161778688.32 | 133025298.05 |
| 基金持有人权益合计 | 101789592.43 | 102187947.25 | 100536800.86 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 282500.00 | 200583.01 | 282500.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 30055.92 | 139912.35 | 90440.34 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | 34995.01 | NaN |
| 债券投资市值 | 118143894.29 | 155373327.12 | 123130209.10 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
