会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1256738.37 | 14189710.32 | 14916136.89 |
| 保证金 | 6821146.26 | 77845036.37 | 85558349.66 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2422.71 | 37073.34 | 32436.44 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 69558.32 | 193812.30 | 442641.91 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 40084495.70 | 213042546.15 | 487960579.86 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 50402.67 | 259291.45 | 622157.28 |
| 应付基金托管费 | 8400.47 | 43215.21 | 103692.89 |
| 应付交易清算款 | 75.60 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 194329.06 | 484969.56 | 370314.15 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 358207.80 | 876736.37 | 1276166.62 |
| 基金单位总额 | 32621506.92 | 172791267.40 | 405199202.90 |
| 未分配收益 | 7104780.98 | 39374542.38 | 81485210.34 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 39726287.90 | 212165809.78 | 486684413.24 |
| 基金单位发行总份额 | 32621506.92 | 172791267.40 | 405199202.90 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.22 | 1.23 | 1.20 |
| 清算备付金 | 3023862.36 | 63730539.14 | 39160749.88 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 40084495.70 | 213042546.15 | 487960579.86 |
| 基金持有人权益合计 | 39726287.90 | 212165809.78 | 486684413.24 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 105000.00 | 89260.15 | 180000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 2.30 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 31934630.04 | 120776913.82 | 386226850.96 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 784164.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
