会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 837564704.89 | 459930668.28 | 600596729.12 |
| 保证金 | 8533535.03 | 75727584.66 | 9937121.28 |
| 应收股利 | NaN | 4139798.24 | 1436990.21 |
| 应收利息 | 74760.39 | 54845.26 | 60664.25 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 15216077.98 | 43681402.07 |
| 应收申购款 | NaN | 4006959.56 | 6168390.76 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5808133700.22 | 6995409850.18 | 7920585509.80 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 7472540.78 | 8388064.81 | 9558154.01 |
| 应付基金托管费 | 1245423.47 | 1398010.81 | 1593025.68 |
| 应付交易清算款 | 28589997.42 | 99891903.14 | 14288735.70 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3306542.02 | 3940320.77 | 2595066.97 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 40878512.74 | 151609896.56 | 75801815.23 |
| 基金单位总额 | 2001129610.92 | 2275404007.08 | 2761536875.37 |
| 未分配收益 | 3766125576.56 | 4568395946.54 | 5083246819.20 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5767255187.48 | 6843799953.62 | 7844783694.57 |
| 基金单位发行总份额 | 2001129610.92 | 2275404007.08 | 2761536875.37 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.88 | 3.01 | 2.84 |
| 清算备付金 | 7325907.67 | 72576695.29 | 8681204.19 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5808133700.22 | 6995409850.18 | 7920585509.80 |
| 基金持有人权益合计 | 5767255187.48 | 6843799953.62 | 7844783694.57 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 264000.00 | 359776.94 | 381448.86 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 9.05 | NaN | 227.78 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 37631820.09 | 47385156.23 |
| 股票投资市值 | 4956713399.91 | 6436333916.20 | 7258704212.11 |
| 债券投资市值 | 5247300.00 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
