会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 9796532.03 | 8996817.48 | 41912619.47 |
保证金 | 168912.14 | 263167.97 | 1912982.77 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1202.28 | 911.11 | 4628191.90 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 3895.90 | NaN | NaN |
应收申购款 | 1967583.80 | 20672.92 | 10127.21 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 25323918.59 | 25701999.62 | 451581534.07 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 18458.53 | 21438.89 | 363246.33 |
应付基金托管费 | 2768.80 | 3215.85 | 54486.99 |
应付交易清算款 | 1453839.89 | 306749.22 | 15874300.89 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 72818.36 | 90392.37 | 131145.32 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1582208.18 | 1075539.52 | 16620015.30 |
基金单位总额 | 14497246.80 | 14660213.70 | 295846501.41 |
未分配收益 | 9244463.61 | 9966246.40 | 139115017.36 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 23741710.41 | 24626460.10 | 434961518.77 |
基金单位发行总份额 | 14497246.80 | 14660213.70 | 295846501.41 |
每份基金单位资产净值 | 1.64 | 1.68 | 1.47 |
清算备付金 | 151818.78 | 192444.39 | 1873191.70 |
买入返售证券 | NaN | NaN | 70000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 25323918.59 | 25701999.62 | 451581534.07 |
基金持有人权益合计 | 23741710.41 | 24626460.10 | 434961518.77 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 34000.20 | 128395.71 | 75157.78 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 163.13 | 525347.48 | 121677.99 |
股票投资市值 | 13385792.44 | 16414430.14 | 146647795.82 |
债券投资市值 | NaN | 6000.00 | 186469816.90 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |