会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 21999478.40 | 10691431.36 | 23136812.38 |
保证金 | 66162.95 | 855625.69 | 1282656.69 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 141414.74 | 28706.14 | 237509.80 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 88268.82 | 303966.07 | 240943.48 |
应收申购款 | 1845.33 | 366293.68 | 26247.63 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 345991750.90 | 285084540.06 | 646226170.05 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 233593.87 | 227492.66 | 408742.60 |
应付基金托管费 | 43798.85 | 42654.87 | 76639.25 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 73469.46 | 587476.59 | 194699.32 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 562058.77 | 1629669.16 | 860590.08 |
基金单位总额 | 146543912.04 | 117967983.60 | 302943640.11 |
未分配收益 | 198885780.09 | 165486887.30 | 342421939.86 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 345429692.13 | 283454870.90 | 645365579.97 |
基金单位发行总份额 | 146543912.04 | 117967983.60 | 302943640.11 |
每份基金单位资产净值 | 2.36 | 2.40 | 2.13 |
清算备付金 | NaN | 691984.61 | 1214664.35 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 345991750.90 | 285084540.06 | 646226170.05 |
基金持有人权益合计 | 345429692.13 | 283454870.90 | 645365579.97 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 180044.85 | 101232.54 | 180000.30 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 0.84 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 31151.74 | 670812.50 | 507.77 |
股票投资市值 | 313380580.66 | 262854517.12 | 602006300.07 |
债券投资市值 | 10314000.00 | 9984000.00 | 19295700.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |