会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6331791.99 | 1306968.96 | 3762242.45 |
| 保证金 | 361376.62 | 40109.09 | 1766752.26 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2661580.96 | 3175584.48 | 2577880.04 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 12121784.41 |
| 应收申购款 | 457.51 | 1284.25 | 33414.63 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 283134020.21 | 294730105.63 | 281078522.43 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 61167.56 | 56779.47 | 58601.43 |
| 应付基金托管费 | 20389.18 | 18926.49 | 19533.80 |
| 应付交易清算款 | NaN | 1841.10 | 3795362.41 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 8447.80 | 6491.95 | 9134.16 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 29751.55 | 32882.97 | 18898.44 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 40335474.23 | 64242398.57 | 49185391.87 |
| 基金单位总额 | 196500887.45 | 194031210.50 | 195379488.23 |
| 未分配收益 | 46297658.53 | 36456496.56 | 36513642.33 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 242798545.98 | 230487707.06 | 231893130.56 |
| 基金单位发行总份额 | 196500887.45 | 194031210.50 | 195379488.23 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.21 | 1.17 | 1.17 |
| 清算备付金 | 356623.27 | 31455.92 | 1753308.64 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 283134020.21 | 294730105.63 | 281078522.43 |
| 基金持有人权益合计 | 242798545.98 | 230487707.06 | 231893130.56 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 184005.58 | 95781.22 | 184069.11 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 28826.86 | 21003.11 | 12206.20 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2806.80 | 635.65 | 73417.02 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 273778813.13 | 290206158.85 | 260816448.64 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
