会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 16153094.36 | 21771686.69 | 29529093.71 |
| 保证金 | 138004.68 | 284524.58 | 181776.24 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1629.34 | 2217.07 | 2849.56 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 401514.88 | 235836.74 |
| 应收申购款 | 1592.57 | 43021.88 | 10246.92 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 63800051.60 | 158845326.08 | 231008821.14 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 63830.79 | 153391.32 | 224445.65 |
| 应付基金托管费 | 10638.47 | 25565.25 | 37407.62 |
| 应付交易清算款 | 916147.46 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 64744.46 | 158374.91 | 150181.35 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1335362.09 | 593223.92 | 1509612.81 |
| 基金单位总额 | 33223581.58 | 79203670.28 | 116312482.03 |
| 未分配收益 | 29241107.93 | 79048431.88 | 113186726.30 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 62464689.51 | 158252102.16 | 229499208.33 |
| 基金单位发行总份额 | 33223581.58 | 79203670.28 | 116312482.03 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.78 | 1.94 | 1.93 |
| 清算备付金 | 94712.34 | 229254.38 | 159891.18 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 63800051.60 | 158845326.08 | 231008821.14 |
| 基金持有人权益合计 | 62464689.51 | 158252102.16 | 229499208.33 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 69000.62 | 98260.43 | 189001.63 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.22 | 0.09 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 210415.80 | 138062.67 | 875166.57 |
| 股票投资市值 | 47324230.65 | 135602460.98 | 200972709.97 |
| 债券投资市值 | 181500.00 | 739900.00 | 76308.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
