会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 100344293.53 | 203288988.55 | 170058328.53 |
| 保证金 | 1558.05 | 5041.13 | 37869.26 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2651615.45 | 5736905.48 | 7958102.62 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 4456059.18 | 15288516.86 | 16173724.76 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 903444270.79 | 1764795844.92 | 1953302839.29 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 239869.52 | 437631.24 | 581294.17 |
| 应付基金托管费 | 39978.24 | 72938.56 | 96882.38 |
| 应付交易清算款 | NaN | 2688652.88 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 28442.83 | 51196.00 | 54161.07 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 8553.33 | NaN | 1835.54 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 129739909.56 | 3559248.11 | 48178540.01 |
| 基金单位总额 | 773704361.23 | 1761236596.81 | 1905124299.28 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 773704361.23 | 1761236596.81 | 1905124299.28 |
| 基金单位发行总份额 | 773704361.23 | 1761236596.81 | 1905124299.28 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 924.27 | 115.57 | 33558.71 |
| 买入返售证券 | NaN | 638904918.35 | 526035629.04 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 903444270.79 | 1764795844.92 | 1953302839.29 |
| 基金持有人权益合计 | 773704361.23 | 1761236596.81 | 1905124299.28 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 249300.00 | 132516.06 | 249300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2915.88 | 4796.10 | 25195.78 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 795990744.58 | 901571474.55 | 1193039185.08 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
